높은 배당률 주식 Top 15 - ① 셰브론

 오늘 포스트의 주제는 해외주식, 미국 주식 중 높은 배당률을 보여주는 주식 소개하기 시리즈입니다.

 그 첫 번째 순서로 오늘 소개드릴 종목은 셰브론입니다. 셰브론의 회사 영문명은 Chevron이고 티커네임(Ticker name)으로는 CVX입니다.

 셰브론은 미국 주식시장에서 에너지 섹터(Energy)에 석유 및 가스 산업군(Oil & Gas Integrated)에 포함되어 있습니다. 미국의 1등 정유주인 엑손모빌과 같은 투자포트폴리오라고 볼 수 있겠습니다. 

 근래 미국 경제 재활성으로 인해 유가상승이 본격화 되고 있는 시점인데, 투자 수익과 배당수익 두 마리 토끼를 노리시는 분들은 끝까지 읽어주시면 미국주식 투자에 도움이 될 것 같습니다.

셰브론 사업영역

셰브론은 어떤 회사 입니까?

 셰브론은 1879년 로스앤젤레스 근처의 유전에서 하루에 25배럴의 석유를 생산한 발견으로 설립되었습니다. 오늘날, 쉐브론은 세계에서 가장 큰 석유 회사들 중 하나이며 매일 3백만 개 이상의 석유와 동등한 배럴을 생산하고 있는데요.

쉐브론은 미국 캘리포니아주에 본사를 두고 있는 3대 메이저 정유업체 중 하나입니다.
 현재 전 세계 180여 개 국가에서 원유 및 가스를 탐색, 생산 및 운송하며, 원유를 활용한 정제사업을 하고 있습니다.
또한 텍사코(Texaco), 칼텍스(Caltex) 등의 자회사를 보유중에 있으며, 2019년에는 애너다코(Anadarko)를 330억 달러에 인수하여 셰일 가스 쪽으로도 분야를 넓히고 있습니다. 

 

석유와 가스, 액화천연물을 탐사해 생산하면 대다수의 이익이 발생하지만, 셰브론은 원유를 이용해 휘발유와 석유화학 등 석유제품을 만드는 정유회사도 소유하고 있기 때문에 사업 포트폴리오 측면을 본다면, 여타 정유주보다 훨씬 좋은 구조를 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 

 

이러한 이 회사의 사업포트폴리오는 정유사업이라는 것이 경기에 매우 민감하다는 측면에서 매우 주기적인 산업이라고 볼 수 있음에도, 쉐브론은 1912년 이후로 중단 없는 배당금을 지급하고 있는 중입니다 무려 100년이 넘는 기간 배당중단단 없이 꾸준히 하고 있는 아주 건실한 기업입니다. 

경기 침체기에 경쟁사를 인수하고 수익을 지속적으로 재투자하여 새로운 석유와 천연가스 공급원의 탐사와 생산을 확대함으로써 쉐브론은 경쟁사에 비해 지속적인 우위를 점하는 대규모 투자를 달성해오고 있는데요.

예를 들어 쉐브론은 중유, 심해, 천연가스, 재래식 석유, 셰일 등 다양한 자원 포트폴리오를 개발했습니다. 또한 북미, 남미, 호주, 아시아, 아프리카에 주요 생산지구가 있는 셰브론의 사업장은 전 세계에 걸쳐 있습니다. 

 

또한 아래 표를 통해 알 수 있듯이 셰브론의 주요 기관 투자자들을 보면 뱅카드 그룹, JP Mogan, 그리고 그 유명한 워렌버핏이 운용하는 뱅크셔 해서웨어가 주요 주주에 이름을 올리고 있습니다. 

셰브론 주요 기관 투자자 현황

셰브론의 최근 실적은 어떻습니까?

지난 4월, 셰브론은 1분기 실적을 발표했습니다. 어닝 콜의 내용을 살펴보면, 셰브론은 1분기 매출이 310억7000만 달러로 4.6% 증가했으며 분기 이익은 17억2000만 달러로 전년 동기 24억 5000만 달러보다 낮았습니다.  

현재 모든 석유회사들이 그렇듯이 셰브론도 전 지구적인 탈이산화정책으로 인한 수익감소를 만회하기 위해 미래성장에 투자하고 있는데요. 1분기 어닝콜 회의록을 보면, 셰브론은 현재 5 개의 벤처 캐피탈 투자를 발표하는 등 새로운 저탄소 기술에 지속적으로 투자하고 있다고 합니다. 또한 친환경 에너지인 지열 에너지, 육상 풍력 및 탄소 포집 및 격리를 포함한 바이오 에너지 프로젝트를 개발하는 초기 단계에 있다고 밝혔는데요.. 이 계획은 아몬드 나무와 같은 농업 폐기물에서 배출되는 바이오 매스를 가스로 전환하여 전기를 생성하고 이를 통해 연간 300,000 톤의 CO2 배출을 감축할 계획이라고 밝혔습니다. 

 

셰브론의 최근 배당은 어떻습니까?

1분기 어닝콜에서 셰브론은 또한 주주친화정책의 일환으로 분기별 배당금을 5.02%의 수익률을 나타내는 주당 5.36달러로 3.9% 인상했는데요. 셰브론의 배당은 분기별로 지급되며, 배당지급월은 3,6,9,12월입니다.

위의 표에서도 알 수 있듯이 최근 5년간 배당금을 꾸준히 늘려왔으며 배당성향을 나타내는 Payout Ratio는 무려 95.32%에 달합니다. 배당률은 현재 주가가 $107.91을 기준으로 약 4.96%입니다. 

 

 오랫동안 주식배당을 지속적으로 늘려왔고, 저탄소시대에 맞춰서 신재생분야로도 사업영역을 확장하여 지속가능한 성장을 꾀하려는 장수 에너지 기업을 꿈꾸는 쉐브론, 거기에다 배당 친화적인 성향과 함께 오랜 기간 배당으로 장기 투자를 고민하시는 분들에게 나쁘지 않은 종목입니다.

 

 

 

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