오늘 포스트의 주제는 맥쿼리 인프라 입니다. 정식 회사이름은 맥쿼리 인프라 스트럭쳐(Macquarie infrastructure Corporation)입니다. 맥쿼리 인프라는 미국 뉴욕시장에 상장되어 있으며 티커네임(Ticker name)으로는 MIC입니다.
맥쿼리 인프라는 미국 주식시장에서 산업(Industrials)섹터에 항공 및 항공서비스(Airports & Air Services)에 포함되어 있으며, 지난 2004년에 설립되었습니다.
맥쿼리인프라 및 인프라비즈니스에 대해 궁금하신 분들은 끝까지 읽어주시면 미국 주식 투자에 도움이 될 것 같습니다.
맥쿼리 인프라는 어떤 회사 입니까?
Macquarie Infrastructure Corporation ( MIC )은 다양한 인프라 비즈니스 그룹을 소유, 운영 및 투자합니다. Macquarie Infrastructure Corporation의 사업은 미국에서 가장 큰 고정 기반 운영 네트워크 , 미국 에서 가장 큰 벌크 저장 터미널 사업, 가스 생산 및 유통 사업, 그리고 두 개의 지역 에너지 사업에 대한 통제권으로 구성됩니다. 이 회사는 뉴욕시에 본사를 두고 있습니다. MIC는 MIC의 최대 주주 중 하나 인 Macquarie Infrastructure Management (USA) Inc. (MIMUSA)에서 관리합니다. MIMUSA는 시드니에 본사를 둔 Macquarie Group Limited의 회원입니다.
-이상 위키피디아 검색자료 발췌-
미국의 대표적인 배당주로 유명한 맥쿼리 인프라의 사업분야는 크게 3가지로 정리할 수 있습니다.
1. Atlantic Aviation 자회사 소유
미국 전역의 70여 개의 공항에서 일반 항공 항공기 소유주와 운영자에게 연료 및 항공기 격납 및 주차 등의 서비스를 제공하는 Atlantic Aviation이라는 자회사를 소유하고 있습니다.
2. MIC Hawaii 자회사 소유
MIC Hawaii (이전의 Hawaii Gas)는 1904 년에 설립 된 Macquarie Infrastructure Corporation의 전액 출자 자회사입니다 . 하와이 주에서 유일한 프랜차이즈 가스 유틸리티 공급 업체입니다 . 이 회사는 합성 천연 가스와 프로판을 공급하고 있으며 하와이에 있는 70,000 명의 고객에게 액체 천연 가스 (LNG)를 공급하고 있습니다.
3. Internation-Matec tank terminal 자회사 소유
1939 년에 설립되어 루이지애나 주 뉴 올리언스에 본사를 둔 International-Matex Tank Terminals ( IMTT ) 는 미국에서 가장 큰 대량 저장 터미널 사업체의 소유주입니다. 석유 제품, 식물성 및 열대성 기름, 재생 가능한 연료 및 다양한 화학 물질을 저장하고 취급합니다. 회사는 또한 석유 화학 및 화학 저장 시설의 개조 및 풀뿌리 시설의 설계, 조달 및 시공 관리와 같은 지원 서비스를 제공합니다. 재고 관리; 탱크 임대; 포장; 난방, 블렌딩 및 제품 서비스. 또한 IMTT는 사내 철도 서비스 유연한 혼합 및 이송, 고객 워터 프론트, 경제적인 난방, 석유 비축 및 드럼 충전 서비스를 제공합니다. Macquarie Infrastructure Group은 2006 년에 50 % 의 지분을 매입하고 2014 년에 전체 소유권을 인수했습니다.
맥쿼리 인프라의 최근 실적은 어떻습니까?
지난 달인 5월, 맥쿼리 인프라는 1분기 실적을 발표했습니다. 어닝 콜의 내용을 살펴보면, 맥쿼리 인프라는 1분기에 2억6420만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 전년 동기 대비 7.1% 감소한 수치입니다. 이러한 감소는 대서양 항공과 MIC 하와이 부문의 부진한 실적 때문인데요. 부진한 실적의 가장 핵심적인 원인은 COVID-19로 인한 항공여행의 감소가 주된 요인입니다. 앞의 자회사 소개 중 항공서비스를 제공하는 Atantic과 Hawaii는 결국 항공여객 및 하와이 여행이 매출에 큰 역할을 하는데, 올해 1분기까지는 미국의 코로나 판데믹이 진정되지 않았으니까요.
이는 각 부문별 실적현황을 보면 바로 알 수 있습니다.
애틀랜틱 항공은 2억 960만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 매년 6.4%씩 감소했고 회사 전체 매출의 79.3%를 차지했습니다. 이 부문의 EBITDA는 2% 증가한 6,730만 달러를 기록했습니다.
MIC 하와이의 수입은 5460만 달러로, 전년 대비 9.8% 감소했다습니다. 전체 분기 매출의 20.7%를 차지했습니다. 이 부문의 EBITDA는 11% 감소한 1,360만 달러를 기록했습니다.
이러한 경영실적이 1년째 개선되고 있지 않다보니, 분기별로 $1씩 배분되었던 배당금도 작년 2분기부터 시작하여 연 4분기째 배당이 되고 있지 않고 있는 상황인데요.
특히 맥쿼리 인프라는 작년부터 핵심 자회사 매각을 통해 사업포트폴리오를 재구성하고 있는 중입니다.
위에서 언급한 자회사들 중, Internation-Matec tank terminal회사는 작년 11월에 리버스톤 홀딩스 LLC 계열사에 약 26억 9천만 달러에 매각하기로 합의했습니다. 이에 매각대금 중 일부를 부채상환에 사용하고 나머지 매각 대금을 주주들에게 환원하기로 했었는데요. 주당 약 10.75달러의 특별 배당금을 지급하였습니다.(참고로 저도 맥쿼리 인프라의 주주라 본 특별 배당금을 받았습니다 ^^)
그리고 지난 주에는 가장 큰 수입원인 Atlantic Aviation매각이 보도되었는데요. 외신에 따르면 맥쿼리 인프라는 본 자회사를 KKR & Co. Inc.에 44 억 7,500 만 달러에 매각할 예정이며, 이로 발생하는 매각 대금 중 일부를 4분기에 특별 배당금 형태로 주당 $37.35를 지급될 것이라고 합니다. 지금 현재 맥쿼리 인프라의 주당 가격이 약 $38이니, 주가만큼 특별 배당을 받게 되는 것이지요.
맥쿼리 인프라의 최근 뉴스는 무엇입니까?
맥쿼리 인프라는 현재 영업프로세스에 대한 재포트폴리오를 계획하고 있습니다. 기존의 맥쿼리인프라를 새로 출범시킬 조직인 Macquarie Infrastructure Holdings LLC 또는 MIH의 전액 출자 자회사로 전환시킬 거라고 지난 1분기 어닝콜에서 밝혔는데요.
어닝콜에 대한 링크는 아래에 있으니, 확인하실 수 있습니다.
어닝 콜에서도 밝혔듯이 향후 매쿼리 인프라는 별도로 설립된 기업인 acquarie Infrastructure Holdings LLC 또는 MIH의 전액 출자 자회사로 합병 및 전환이 될 예정이며, 주식명도 기존의 맥쿼리인프라가 아닌 맥쿼리인프라 홀딩스 LLC로 변경될 예정이라고 합니다.(아래 미국증권거래위원회 제출자료참고) 제출된 보고서에 따르면 기존의 맥쿼리 인프라의 주식은 새로 설립되는 맥쿼리인프라 홀딩스 LLC의 주식과 1:1 비율로 전환발행될 예정이며, 추가로 발행되는 주식도 없으므로 변경상장으로 인한 주가가치가 하락하는 일은 없을 것으로 보입니다.
또한 기존의 맥쿼리 인프라가 영유하는 사업을 그대로 승계한다고 되어있으므로, 기존의 사업영역이 급격히 변화한다던지, 회사 내부의 급격한 환경변화가 발생할 가능성은 낮아 보입니다.
합병에 관한 미국 증권 거래위원회에 제출한 보고서 링크
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845290/000110465921043961/tm216862-3_s4a.htm
이상으로 맥쿼리 인프라에 대해 알려드렸습니다. 맥쿼리인프라는 당장의 주식가치 변동보다는 장기적인 안목으로 배당을 중심으로 대응해야 하는 종목이기 때문에, 은행이자보다 높은 수익률을 선호하는 분들에게 있어서 매력적인 주식이라고 보입니다. 저 또한 본 주식은 장기적인 시간을 가지고 배당으로 월급을 대체한다는 마인드로 접근하고 있기 때문에 저와 같은 생각을 하시는 분들이라면 추천해 드리고 싶은 종목입니다.
글봐주셔서 고맙습니다.
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